มูลค่าคงค้างทั้งสิ้นที่เป็นปัจจุบันของแต่ละตราสารหนี้ โดยทั่วไปมีมูลค่าเท่ากับ Issued size แต่ในกรณีที่มีการทยอยจ่ายคืนเงินต้นหรือไถ่ถอนก่อนกำหนด อาจมีมูลค่าน้อยกว่า Issued Size ได้